周度策略 | 中美谈判进展顺利,24大品种策略提前看(推荐收藏)www.17gameya.com

来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2019-02-18
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  中美谈判达成共识,股指望延续上行趋势

  贵金属

  贵金属坚守千三关口,后市多头仍须警惕

  黑色

  螺纹、铁矿石:库存压力显现,成材弱势下行

  焦煤、焦炭:钢焦博弈持续 焦企迅速累库

  玻璃:雨雪延缓开工速度,企业出库一般

  有色金属

  铜:上期所库存激增6万吨 铜价上方有压力

  铝:电解铝成本塌陷 铝价仍有下跌空间

  锌:累库压力较大,锌价或面临拐点

  铅:供给压缩,铅价获支撑

  化工品种

  原油、PTA:持续减产支撑油价,PTA库存累积下短期承压

  甲醇:港口压力较大,甲醇承压震荡

  聚烯烃:石化季节性累库,聚烯烃承压走弱

  农产品

  白糖:阶段头部已出,上涨进入末期

  棉花:年后复工不及预期,磋商时间争取脆弱平衡

  豆粕:谈判尘埃落定,压榨连粕走势

  鸡蛋:蛋价企稳反弹,主力空头离场

  生猪:节内生猪价格向好,猪瘟疫情有所缓解

  期权

  铜期权:铜价继续承压运行,隐波持续续低位徘徊

  白糖期权:白糖震荡加剧,短期有望出现小幅反弹

  豆粕期权、玉米期权:期权成交下降,隐波高位运行

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  宏观股指

  中美谈判达成共识,股指望延续上行趋势

  节后第一个交易周,上证指数尽管周五出现调整仍实现周线级别6连阳,全周上涨2.45%报2682.39点,创业板指数放量突破上方20周均线,全周上涨6.81%报1357.84点。资金流向方面,周五IC合约净流出近8.18亿、IF合约净流出近7.76亿、IH合约净流出近1.95亿。

  从重要的政策、消息面看,央视新闻网报道:第六轮中美经贸高级别磋商在北京落下帷幕,双方对技术转让、知识产权保护、非关税壁垒等共同关注的议题以及中方关切问题进行了深入交流。双方就主要问题达成原则共识,并就双边经贸问题谅解备忘录进行了具体磋商。下周,双方还将在华盛顿继续进行磋商。

  中美经贸磋商进展顺利,或将有效提振市场风偏,有利于沪深两市延续上行趋势。

  中国人民银行发布的金融统计数据报告显示,1月份人民币贷款增加3.23万亿元,同比多增3284亿元,创单月历史新高。同时发布的1月社会融资规模存量为205.08万亿元,同比增长10.4%;1月份社会融资规模增量为4.64万亿元,比上年同期多1.56万亿元。

  人民币新增贷款以及社融的数据双双创出单月历史新高,有利于缓解目前工业企业利润下行压力,并一定程度上利好市场资金面充裕度。

  外围市场,因第六轮中美经贸高级别磋商进程好于预期,道琼斯、纳斯达克指数周五晚间强势上涨并实现周线8连阳,新加坡富时A50指数期货同步上涨,叠加周末社融、人民币新增贷款单月数据双双创历史新高,有利于三大股指中期延续上行趋势。但需要注意的是,周末上交所再次召集保荐机构,就设立科创板并试点注册制配套业务规则征求意见进行座谈。科创板设立目前有提速迹象,下周市场或将部分消化科创板落地后,对目前A股市场资金面的负面影响。因此预计三大股指短期在相对高位震荡蓄势的概率较大,投资者需注意股指涨势放缓后的市场节奏变化。

  操作建议:周初逢调整参与IF多单,预设止盈止损,供参考。

  贵金属

  贵金属坚守千三关口,后市多头仍须警惕

  上周CMX金走势略见回升。前期CMX金最高触及1331.1美元/盎司,在上上周略见回调。但是从走势来说贵金属回调之后反弹力度较大,K线呈现长下影线阳锤子线。上周开盘于1318.1美元/盎司,最高触及1325.8美元/盎司,最低1304.7美元/盎司,收盘1325美元/盎司,涨跌幅+0.52%。沪金上周收下影线小锤子阳线,开盘于288.6元/克,最高289.75元/克,最低287.05元/克,收盘289.6元/克,涨跌幅+0.14%。

  上周CMX金收长下影线阳锤子线。上周前半段,美元指数表现异常强势,令黄金多次面临1300美元/盎司整数关口失守的风险,但是由于美国零售销售数据的表现极差,而且中美贸易战和谈的顺利进展削弱了美元指数的避险需求,导致黄金开始继续回升。但是后市多头仍然必须警惕量大因素利空。首先是黄金ETF持仓目前已经降至阶段低位;其次是美国股市已经连续八周上涨,极有可能会带动美元指数强势归来。

  策略方面,CMX金上周回调至1305美元/盎司附近,之后迅速反弹回升,收长下影线。目前上方关键压力依然在1328美元/盎司-1331美元/盎司。从策略来讲,建议仍然是以逢低布局多单为宜。但是警惕两大利空因素发酵酿空头回落走势。国内方面来看,沪金上周成功突破289.2元/克的关键压力之后,回踩企稳再度上升。未来仍然以逢低布局多单为主。下方关键支撑在288元/克附近。

  黑色品种

  螺纹、铁矿石:库存压力显现,成材弱势下行

  钢材

  节后第一周国内钢材价格稳中有涨,目前大部分商家仍在休市之中,市场成交寥寥,截止2月15日全国螺纹现货均价4012,环比节前上涨60,钢厂方面沙钢2月中旬报价环比持平,HRB400 14-25mm螺纹出厂报价3900,但另有部分厂家小幅上调报价。淡水河谷矿难事件略有降温,期螺大幅高开后连续5日弱势下行,周五盘面收于3658,环比节前跌96。

  宏观方面,中美第六轮高级别贸易磋商于14-15日在北京举行,双方对技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业、贸易平衡、实施机制等议题进行了深入讨论,并取得取得阶段性进展,具体结果有待官方进一步披露,双方下周将在华盛顿继续磋商。产能方面,节后高炉复工缓慢,本周全国样本企业高炉开工率65.61%,周环比下滑0.14%;国内电炉也仍是停工状态,本周全国样本企业电弧炉产能利用率进一步下滑,当前仅3.34%,周环比下降1.61%。成材产量方面,节后首周螺纹产量292.12万吨,周环比降1.06万吨,低于2018年1-12月螺纹钢周度平均产量317.60万吨,热卷产量331.59万吨,周环比增加2.06万吨,高于2018年1-12月螺纹钢周度平均产量324.59万吨。需求端,下游工地还未开工,多数贸易商也在休市,本周上海线螺终端采购量仅1860吨,周环比降13478吨,全国主流贸易商建筑钢材周度日均成交量1.83万吨,周环比降5.67万吨。库存方面,本周螺纹和热卷继续累库,其中螺纹累库明显加快,螺纹钢库存总量在1167.21万吨,周环比增118.64万吨,社库增103.1万吨,厂库增15.54万吨;热卷库存总量在359.16万吨,环比增19.57万吨,社库增22.41万吨,厂库降2.84万吨。

责任编辑:鑫鑫财经
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